Wir bearbeiten die Beitrittserklärung und informieren die Anleger zeitnah über die Annahme. Wir begleiten die Investoren in der Einwerbungsphase mit schriftlichen Informationen und telefonischen Auskünften.

Wir führen die Treuhandkonten und achten auf die Einzahlungen der Investoren. Daher können wir  jederzeit Auskünfte über die Einzahlungen und die erfolgte Mittelverwendung geben. 

In regelmäßigen Abständen erhalten die Investoren von uns Informationen über Ihre Fondsgesellschaft. Wir versenden ausführliche Geschäftsberichte und werden Sie bei Bedarf auch außer der Reihe umgehend über besondere Vorkommnisse im laufenden Geschäftsjahr unterrichten.

In Fragen einer Handelsregistereintragung beraten wir den Investor gerne im Vorweg. Wir erstellen eine individuelle Handelsregistervollmacht und  begleiten den Anleger  bis zur Direkteintragung ins Handelsregister.

Auch Vormundschaftsangelegenheiten und Bevollmächtigungen sind wir der richtige Ansprechpartner. Reichen Sie die entsprechenden Unterlagen bitte bei uns ein. 

Wir beraten den Investor professionell bei Kauf- und Schenkungsvorgängen. Wir unterstützen den Investor bei Sonderrechtsnachfolgen (Sterbefälle).

Wir leiten die steuerrelevanten Angaben der Investoren zu den Beteiligungen an die maßgeblichen Stellen weiter und auf Wunsch an den persönlichen Steuerberater weiter.

Wir halten die jährlichen steuerlichen Ergebnisse für alle Anleger nach und informieren Sie schriftlich über Ihr steuerliches Ergebnis am Fonds.

Wir sind grundsätzlich Ansprechpartner für Steuerfragen rund um die Beteiligungen. Wir erstellen erbschaftssteuerliche Meldungen für das Finanzamt.

Wir gestalten die Gesellschafterversammlungen und Beschlussfassungen, ermitteln die Abstimmergebnisse und versenden die Protokolle.

Wir führen die Ausschüttungen durch und sorgen für die pünktliche und korrekte Auszahlung an die Anleger. In der Regel übernehmen wir auch die Nebenbuchhaltung der Fonds und leiten die vorbereitenden Ergebnisse an den Steuerberater der Fonds weiter. Des weiteren halten wir die Kapitalkonten der Anleger vor.